老师，每月月末编制资产负债表，未分配利润，是等于其初数+利润表本月数？

一地金 追问

2021-06-03 16:26

老师，一家公司3月才成立做账，3月利润是-23049.15    资产总额是34587.21   。4月本期利润是-128380，累计是-151429.15.那4月资产负债表，加上累计数就不对，加上本期数才是正确的，资产负债表才平。

邹老师 解答

2021-06-03 16:29

你好，能把你的计算过程列一下吗？

一地金 追问

2021-06-03 17:17

那4月资产负债表，本月未分配利润是期初加上 利润表本月数还是累计数呢？加累计的话不对

邹老师 解答

2021-06-03 17:18

你好，4月资产负债表的未分配利润=3月份期末未分配利润+4月份利润表的净利润金额 

一地金 追问

2021-06-03 17:19

你说的 4月 是利润表4月本期数还是累计数？

邹老师 解答

2021-06-03 17:20

你好，我上面的公式，4月份利润表的净利润金额 是本月数据

一地金 追问

2021-06-03 17:24

我看到 网上未分配利润=期初+利润分配的年末数呢？这有点模糊，不知道究竟是加利润分配本月数还是累计数？

邹老师 解答

2021-06-03 17:26

你好，这个公式 里面的期初是年初数，而不是上个月的期末数 

一地金 追问

2021-06-03 17:44

哪个期初？我现在手工做报表，资产负债表期末未分配利润 =期初未分配利润+利润表的当月数，才能平。如果+利润表的累计数平不到

邹老师 解答

2021-06-03 17:46

你好，比如4月份的期初，就是3月份的期末 未分配利润