老师，资产负债表，货币资金和实际的银行存款，库存现金，其他货币资金，对不上怎么处理？

?菲尔?， 追问

2021-05-25 17:52

老师，都对过了，找不出来原因，以前的会计做的，银行账户和报表资金差好几万

meizi老师 解答

2021-05-25 17:59

 你好    不可能会有这么大差异的。  你去年年末 有差异吗  

?菲尔?， 追问

2021-05-25 18:18

有差异的，我怎么调整

meizi老师 解答

2021-05-25 18:23

 你好 有差异的话   也得看什么原因。 你现在不是还没有找到原因吗先找原因。外账调整账务要 写情况说明 调整的  

?菲尔?， 追问

2021-05-25 19:25

老师，以前会计遗留的帐，找不到原因，我想先调整

meizi老师 解答

2021-05-25 19:47

 你好写情况说明  老板签字 ； 然后 去看看到底是    钱实际多 还是账上多了。 这样我才能判断科目  

?菲尔?， 追问

2021-05-25 19:53

老师，钱实际少，账上显示的多

meizi老师 解答

2021-05-25 19:56

 你好那你就做 ：我给你举例写下  你们实际就是盘亏了 ；
借：待处理财产损益----待处理流动资产损益 
贷：库存现金 
  
处理时有相关责任人赔偿 
借：其他应收款----xx员工 
贷：待处理财产损益----待处理流动资产损益 
  
员工交钱 
借：库存现金 
贷：其他应收款----xx员工 
由于管理原因的 
借：管理费用 
贷：待处理财产损益----待处理流动资产损益

?菲尔?， 追问

2021-05-25 20:35

老师，没有人赔偿的

meizi老师 解答

2021-05-25 20:57

你好我举例给你写的。 没有人赔你就 挂管理费用或者营业外支出就行了。   

?菲尔?， 追问

2021-05-25 21:54

老师，我懂了

?菲尔?， 追问

2021-05-25 22:02

挂营业外支出，算是损失，钱数有些多没事吧！会不会被查

meizi老师 解答

2021-05-26 08:45

 你好 是的。 你真实的来处理就行了。 只是金额大我建议你找原因 。 你就先挂待处理财产损益科目去 。 暂时不走营业外支出或者管理费用    怕税务局不认可 

?菲尔?， 追问

2021-05-26 09:19

好的，老师，还有应收账款也对不上，实际应收少，账面上应收多，怎么处理？

meizi老师 解答

2021-05-26 09:22

你好  那你是多做账了应收账款吗？   收入也多做了吗 

?菲尔?， 追问

2021-05-26 11:13

老师，没有多做，按照销售做的应收，前会计把应收明细没做好，账对不出来，有些可能钱收了，没有下帐，有些可能没有收回，好多查不清原因，一直挂应收也不好，该怎么处理？

meizi老师 解答

2021-05-26 11:18

 你好没有多做 你走坏账处理。 借信用减值损失贷坏账准备 借  坏账准备 贷应收账款  

?菲尔?， 追问

2021-05-26 11:37

老师，我听说是私营企业不让有坏帐

meizi老师 解答

2021-05-26 11:41

 你好你都确实发生了。   客户就是不付款给你   可以做的。  没有说私营公司不能有坏账。 只是说你的坏账合理不  税务局认可不