老师请问一下，为什么2021年4月的资产负债表上的年初余额，不等于，2021年1 2 3月的年初余额，1 2 3月的年初余额是一样的，

东南西北 追问

2021-05-23 17:09

是未分配利润相差2.72

东南西北 追问

2021-05-23 17:11

4月的科目余额表的财务费用相差2.72

来来老师 解答

2021-05-23 17:11

你好 您看下1-3月有使用过利润分配-未分配利润科目或是以前年度损益调整科目吗

东南西北 追问

2021-05-23 17:13

没有用老师说的科目

来来老师 解答

2021-05-23 17:14

你好 您看这个财务费用是不是利息 是不是记得贷方正数

来来老师 解答

2021-05-23 17:15

你好 这个等一下啊 您差距这个看下明细账  摘要是不是去年的

来来老师 解答

2021-05-23 17:16

要是你们是小企业会计准则 可能是您们审计让您们调表 但是调整后 利润表中不应体现之前年度的调整

东南西北 追问

2021-05-23 17:18

没有，这个账是我一直做，没有审计

来来老师 解答

2021-05-23 17:21

那您年初数据不同这个可能性还有几种 
1往来科目 做了重分类（特别是换了软件）
2如果是网页版软件 去年账目做过调整

东南西北 追问

2021-05-23 17:22

没有换过软件，也没有调过账

来来老师 解答

2021-05-23 17:24

那您看下您两个报表差距再哪里呢？
我这边看不到报表 您看下差距是哪写位置

东南西北 追问

2021-05-23 17:26

就是未分配利润

东南西北 追问

2021-05-23 17:27

3月的未分配利润是 _3864.26    4月的未分配利润是_3861.54  相差2.72

来来老师 解答

2021-05-23 17:30

你指的年初 还是年末呢 看前面描述是年初数据差距吗

东南西北 追问

2021-05-23 17:31

年初余额

来来老师 解答

2021-05-23 17:35

要是这样 还有你前面说的是财务费用
这个感觉 是动过一些科目
或是动过期初数据
或是报表的公式 您是什么软件

来来老师 解答

2021-05-23 23:53

您好同学 我这边晚间休息话 看到可能会晚 您可以发上来 早晨我起来第一时间会看的