老师，库存现金和银行存款有什么区别？

Queen 追问

2021-04-28 10:19

老师，你看一下，它这个期初余额银行存款为什么在贷方？

bamboo老师 解答

2021-04-28 10:22

前面记账有误 不应该是贷方余额的

Queen 追问

2021-04-28 10:44

老师，资产负债表中的未分配利润是不是净利润？
你帮我看一下他这个去年12月份的三个报表有什么问题？

 

bamboo老师 解答

2021-04-28 10:47

资产负债表中的未分配利润不是净利润

表之间的勾稽关系都对的

Queen 追问

2021-04-28 13:21

老师我问一下，现在银行金额与公司的报表金额对不上，我要怎么把它硬调整一样的呢？
 要怎么做凭证？

bamboo老师 解答

2021-04-28 13:22

这个要把银行流水打印出来 然后根据公司的日记账 逐笔核对 不能硬调整一样的

Queen 追问

2021-04-28 13:32

之前我有发给你图片，之前会计把银行存款做到贷方去了，怎么会出现在贷方呢

bamboo老师 解答

2021-04-28 13:33

这个不是做到贷方去了 是银行流水没有全部做  可能是借方少入账了

Queen 追问

2021-04-28 13:41

老师，你看期末余额是库存现金加银行存款应该等于银行对账单的金额，现在银行对账单金额2万多，报表加起来5万多，怎么会相差这么多呢？
 

bamboo老师 解答

2021-04-28 13:42

库存现金加银行存款不应该等于银行对账单的金额   银行存款余额= 银行对账单的金额

所以是前期有没入账的啊

Queen 追问

2021-04-28 13:47

老师，公司开了两个账户，一个是专打给个人，一个是打给公司的！打个人的那个是不是叫基本户，也就是库存现金啊

Queen 追问

2021-04-28 13:48

因为公司没有出纳，也没备用金

bamboo老师 解答

2021-04-28 13:52

不是的  这个要看当时怎么开的
正常应该是打给公司的是基本户 

Queen 追问

2021-04-28 13:59

老师，我对库存现金有点搞了，库存现金的钱不是银行账户里面的钱吗？

bamboo老师 解答

2021-04-28 14:00

库存现金的钱不是银行账户里面的钱 是自己单位银行取现的钱 比如纸币到手 这个才是

Queen 追问

2021-04-28 14:02

它和备用金又有什么区别？

bamboo老师 解答

2021-04-28 14:03

备用金是给个人备用的

Queen 追问

2021-04-28 14:11

老师，你看这样可以吗
  现在银行存款和银行对账单相差1万多，我现在把库存现金现调1万多到银行存款里面，做个凭证把它调平整……

bamboo老师 解答

2021-04-28 14:12

那万一要是往来科目错误呢？