你好，老师，我刚接手这个公司的账务，原来是代账，其实也没有账，就是季度给你编一下报表，现在我安财务软件需要期初余额，我通过资产负债表和利润表能填吗，损益类科目怎么填，填本年的利润表就行了吗，我们没有收入，只有费用，像管理费用是填在贷方吗，这样年初数是正数，否则是负数

丑小鸭 追问

2021-04-28 09:20

就是3月份季报完了，现在四月填期初余额，有报表的

丑小鸭 追问

2021-04-28 09:21

基本的理顺关系我都理清楚了，就是不知道期初数根据报表怎么填，还有损益类科目怎么填

maize老师 解答

2021-04-28 09:32

这个对应取得之前科目余额表期末数输入到期初，那需要有账才可以，这个损益科目需要输入本年累计数上面，

maize老师 解答

2021-04-28 09:32

损益科目是没有期末数 这个对应期初不需要输入损益科目

丑小鸭 追问

2021-04-28 09:39

没明白，现在没有科目余额表，通过报表能不能填期初

丑小鸭 追问

2021-04-28 09:40

往来都已知晓，通过3月末的资产负债表和利润表能不能填期初

maize老师 解答

2021-04-28 09:48

根据报表是填写不了，有写科目是取得相加，不是就是对应根据明细去填写，你根据这个报表出来不准啊，还有这个对应你考虑没有账，就按报表去填写，后续税局稽查要看账，没有账，那这个是有罚款的，

maize老师 解答

2021-04-28 09:49

不是根据对方倒出出来就完事，你非得按对方，之前又没有账，是需要去补账的，要是非得按对方报表，还需要 有原始凭证贴后面才可以

丑小鸭 追问

2021-04-28 10:21

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2021-04-28 10:31

好的我先回复别的学员了