老师，支付宝提现出去的款，银行没有到账， 支付宝先不要出支出的账是吗，附一个这样的余额调节表吗？

Amy 追问

2021-04-25 14:27

老师，这个只是银行余额调节表，那支付宝这边怎么做账，这一笔支付宝不做账，余额对不上，也附这个余额调节表？

maize老师 解答

2021-04-25 14:31

你下次这个对应银行收到，就做借银行 贷其他货币资金就可以，这样对上了，

maize老师 解答

2021-04-25 14:32

这个我说贴上面，指的是首页那个凭证，贴这个，还有银行流水，一起装订起来，不是贴分录后面，

Amy 追问

2021-04-25 14:36

老师，现在主要问题是报企业所得税填报表显示资产与负债不平衡不能保存，怎么样做账能让2边一致？

Amy 追问

2021-04-25 14:38

填财务报表的资产负债表时显示不平衡，
支付宝提现的先不做账让这个支出的余额先体现在账里面，然后再附上这个余额调节表吗，那是不是要写其他货币资金-支付宝余额调节表？

maize老师 解答

2021-04-25 14:42

你这个不做账，1 ，少做提现这个分录，可以，和支付宝余额是不一样，或者是2 ，你这个对应要不做借银行 贷其他货币资金 就可以对应是和银行余额不一样

Amy 追问

2021-04-25 14:44

那支付宝提现这一个分录就不做，然后支付宝账单余额对不上，附上这个余额调节表就可以了是吗？

Amy 追问

2021-04-25 14:45

老师那这个余额调节表应该怎么样做才是正确的？

maize老师 解答

2021-04-25 14:59

这个余额表是和银行支付宝那个交易流水贴一起，不是单独做分录，不需要做分录，下个月你账单，和那个对应银行回单，一起贴一起做分录可以

Amy 追问

2021-04-25 15:09

老师，这2个余额表都需要吗，还是只需要支付宝余额调节表就可以了？

maize老师 解答

2021-04-25 15:24

只需要做一个就可以，你要是银行调节表，那支付宝就一致   你银行没有到账，支付宝转出了，做分录，借银行 贷其他货币资金， 做这个吧，余余额表只填写银行余额调节表，支付宝余额一致， 要不就不做分录不登记日记账，银行余额调节表一致，这个对应支付宝就编制调节表，

Amy 追问

2021-04-25 15:30

老师，不做分录的话就是支付宝余额对不上，那就附上这个支付宝余额调节表就可以了是吧，
有没有规定只能银行做余额调节表，其他货币资金不能做余额调节表

maize老师 解答

2021-04-25 15:35

你下次做那就可以对上了，没有这个规定，

maize老师 解答

2021-04-25 15:36

时间点产生差异，这个下个月到账再做就可以，

Amy 追问

2021-04-25 15:41

好的，那我就不做支付宝提现这笔，附上这个其他货币资金余额调节表。

maize老师 解答

2021-04-25 15:48

你分录登记账簿下个月再做，也可以的，做到时支付宝那个转账回单，和银行收到那个回单是贴一起，

Amy 追问

2021-04-25 15:59

好的，老师，下个月再做分录的时候不需要附余额调节表吧，

maize老师 解答

2021-04-25 16:06

不需要，有那个回单可以转账回单，和银行收到那个回单是贴一起，