老师，房地产公司，代收代付维修资金设的核算项目是客户，现在已代付维修基金，怎么做账啊？

春暖花开 追问

2021-04-25 08:43

老师，我知道是这样做账，代收的时候设置的是客户核算项目，代交对应的是房管局，不知道怎么处理了

邹老师 解答

2021-04-25 08:44

你好，代付的时候做 代收时候的相反分录就是了
（是针对这个回复有什么疑问吗）

春暖花开 追问

2021-04-25 08:53

老师，代收的时候有几百个客户核算明细，代交的时候也要做几百个客户明细做相反的分录吗？有没有简单点的做法？

邹老师 解答

2021-04-25 08:53

你好，是的，没有简单的办法，必须这样设置明细核算的