老师，你好，我接手的一家公司的帐之前是给代账公司做的，去年收的客户的纸质承兑代账会计没做进账，现在对往来发现应收账款比实际的多，请问怎么处理

有有 追问

2021-04-15 14:11

主要是那张承兑的钱已经贴现进银行存款了，然后也不知道用到哪里去了

东老师 解答

2021-04-15 14:14

那也只能这么做 要不然数对不上

有有 追问

2021-04-15 14:18

老师，我现在不晓得怎么调呢，借应收票据，贷应收账款。借其他货币资金，贷应收票据，那这个其他货币资金的余额怎么办，我公司现在的实际货币资金是0

东老师 解答

2021-04-15 14:24

借应收票据，贷应收账款  这么做就行了

有有 追问

2021-04-15 14:27

老师，那应收票据的余额怎么办啊，人家货款确实给了纸质承兑，只是代账会计没做进账里

东老师 解答

2021-04-15 14:27

这个票据又转出去了对吧

有有 追问

2021-04-15 14:31

这个票据 是贴现了，当时代账会计做的是借银行存款，贷现金

东老师 解答

2021-04-15 14:38

那你需要调整啊 不能这么做啊

有有 追问

2021-04-15 15:19

不知道怎么调呢，银行上又不能增加，只能增加现金部分，可是又与实际不附

东老师 解答

2021-04-15 15:26

不知道怎么调应收账款就计入营业外支出吧