老师，资产负债表期末数为负数，代表什么？检查过科目没发现什么问题

米菲 追问

2021-04-08 15:34

是的，往来款为负数，我们预付款金额太多了好像，可以怎么处理吗？

maize老师 解答

2021-04-08 15:38

需要去重分类到 “应付账款”项目＝（应付账款＋预付账款）明细贷余 
 “预收款项”项目＝（应收账款＋预收账款）明细贷余 
应收账款 ＝（应收账款＋预收账款）明细账借方余额－坏账准备
   预付款项 ＝（应付账款＋预付账款）明细账借方余额－坏账准备
 没有重分类，你这个最好是=账上调下，借应收  贷预收

米菲 追问

2021-04-08 15:45

老师，如果调整科目 借应收账款，但金蝶软件需要选择明细科目，不能一级科目

maize老师 解答

2021-04-08 15:48

那对应明细看那个是负数，去调，你需要找售后调公式重分类，

米菲 追问

2021-04-08 15:57

老师，是不是按你的公式调整？？？“应付账款”项目＝（应付账款＋预付账款）明细贷余 “预收款项”项目＝（应收账款＋预收账款）明细贷余  应收账款 ＝（应收账款＋预收账款）明细账借方余额－坏账准备   预付款项 ＝（应付账款＋预付账款）明细账借方余额－坏账准备

maize老师 解答

2021-04-08 16:09

是的，你找售后给你设置下，

米菲 追问

2021-04-08 16:40

老师，我这个软件没有售后师傅的，那个人只负责卖软件，能教一下我重设吗？我刚试了一下按你的公式，但资产跟负责重复显示，比方说，应收显示10万，预收也显示10万

maize老师 解答

2021-04-08 16:48

我不会设置，我之前都是找售后设置 你做分录调吧，