老师，我这个资产负债表和利润表取数对吗？

石头剪刀布 追问

2021-04-04 10:57

老师，怎么核对科目余额表，

石头剪刀布 追问

2021-04-04 10:58

老师，未分配利润期末值—期初值=净利润本年累计数，可是我这个不等

石头剪刀布 追问

2021-04-04 10:59

有一个以前年度损益调整7105

石头剪刀布 追问

2021-04-04 11:10

请老师帮我看下吧

税务师王老师 解答

2021-04-04 11:14

有以前年度损益调整的话，这个勾稽关系是对不上的。

税务师王老师 解答

2021-04-04 11:14

如果除了这个以前年度损益调整，是符合勾稽关系的话，就是可以的。

石头剪刀布 追问

2021-04-04 11:16

老师，我这个未分配利润期末减去期初+7105（以前年度损益调整）正好等于净利润本年累计数

税务师王老师 解答

2021-04-04 11:17

那就是符合勾稽关系的，没有影响的。

石头剪刀布 追问

2021-04-04 11:17

老师，就麻烦你帮我看下这个表吧，第一次做，没有把握，辛苦了老师

石头剪刀布 追问

2021-04-04 11:17

我把这两个表发给你

税务师王老师 解答

2021-04-04 11:20

从这表里面只能看出是不是平的，其他的看不出来的。

石头剪刀布 追问

2021-04-04 11:28

老师，现在是平的是吗？老师

石头剪刀布 追问

2021-04-04 11:28

我和余额表是不是一项项的核对？

税务师王老师 解答

2021-04-04 11:38

报表上是平的，只能和科目余额表进行核对的。

石头剪刀布 追问

2021-04-04 11:43

老师，再怎样和科目余额表核对

税务师王老师 解答

2021-04-04 11:44

比如货币资金，是根据科目余额表里的库存现金、银行存款、其他货币资金的合计余额填列的

石头剪刀布 追问

2021-04-04 11:47

就是核对期末值，如果和期末值都对了那就是没问题了对吗老师

税务师王老师 解答

2021-04-04 11:53

是的，期末值一样就可以的

石头剪刀布 追问

2021-04-04 12:03

好的谢谢

税务师王老师 解答

2021-04-04 13:11

不客气的，祝你生活愉快。