老师，这个是我2020年的现金流量表，上面说报表不平衡，这个是怎么回事

? 追问

2021-03-31 12:40

你指的是本年累计最后两行是吧

小林老师 解答

2021-03-31 12:49

您好，是图片行次的21和22

? 追问

2021-03-31 12:51

是等于的，为什么说报表不平衡

小林老师 解答

2021-03-31 12:52

您好，图片行7，13，19相加等于20行，是这个勾稽

? 追问

2021-03-31 12:53

7+13+19不等于20行

小林老师 解答

2021-03-31 12:54

您好，是的，勾稽是应当相符的

? 追问

2021-03-31 12:55

老师，是不相等的，你可以看一下7行+13行+19行不等于20行

小林老师 解答

2021-03-31 12:56

您好，所以提示报表不平，因为勾稽不对

? 追问

2021-03-31 12:56

可是企业资产负债表货币资金期初期末金额是否等于图片最后两行啊

小林老师 解答

2021-03-31 12:58

您好，可能是公式连接的最后两行

小林老师 解答

2021-03-31 12:58

您好，结论就是现金流量表编制不正确

? 追问

2021-03-31 13:00

老师，我不太懂你的意思，我这个报表如果不对，怎么处理，是我账做错了吗还是什么原因，这个是金蝶系统自己生成的

小林老师 解答

2021-03-31 13:01

您好，20行的结果等于21行减22行，同时等于3+13+19行。

小林老师 解答

2021-03-31 13:02

您好，差异就是可能有货币资金分录，美选择现金流量表项目

小林老师 解答

2021-03-31 13:02

您好，差异就是可能有货币资金分录，没有选择现金流量表项目

? 追问

2021-03-31 13:14

那现在怎么处理呢，主要我现在在填财务报表年报，这个现金流量表不平衡，填不了

小林老师 解答

2021-03-31 13:25

您好，逐笔看货币资金相关分录，重新编制现金流量表

? 追问

2021-03-31 14:04

老师，我们公司是10月份才从代账会计那接过来的账，之前代账会计没做银行流水，我接过来之后才开始把我接手后的银行流水录进去，不知道这个是不是导致现金流量表出现问题的原因

小林老师 解答

2021-03-31 14:21

您好，很有可能是您说的原因

? 追问

2021-03-31 14:27

那我这个没办法解决，这个好多都没录进去，现在问题是我要填这个财务报表年报里的现金流量表，这个现在这种情况，我直接点上面自动平衡

小林老师 解答

2021-03-31 14:42

您好，那确实没办法了