老师，未分配利润期初余额是贷方10458.74，本期本年利润期末余额在借方64089.39，资产负债表的期末未分配余额是-53630.64，这个数对吗

Anne 追问

2021-03-31 11:04

没有呢，这个数是金蝶里面结转出来

邹老师 解答

2021-03-31 11:10

你好，没有的情况下，说明报表数据是错误的，没有的情况下资产负债表与利润表的勾稽关系是
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计

Anne 追问

2021-03-31 11:20

金蝶系统里面自动生成的数公式也会出错的？老师，那这个要怎么调啊，还有我那个余额表其他应付款余额在借方12000，在资产负债表里面变成负数的-12000，这个数对吗

邹老师 解答

2021-03-31 11:22

你好，金蝶系统里面自动生成的数，也可能有错误（比如被人为调整了报表取数公式）
他应付款余额在借方12000，需要调整到其他应收款12000填写才是的 

Anne 追问

2021-03-31 11:35

就是要把公式调整吗，金蝶系统里面公式怎么调整的？

邹老师 解答

2021-03-31 11:43

你好，如果是被人为调整了报表取数公式，需要做相应的更正
需要联系软件开发单位客服人员，才可以对相应公式做相应修改