老师问下，我们12月份资产表上未分配利润期末数-45131.94，年初余额23662.33 利润表上净利润本年累计数-60970.77，想问下这三个数之间有什么联系没？

稻草人 追问

2021-03-30 15:27

老师帮我看下，这个怎么不等呢
资产负债表未分配利润期初余额23662.33+利润表本期净利润-60970.77=资产负债表未分配利润余额-37308.44，不等于资产负债表上未分配利润期末余额（-45131.94），这不等于，是不是有问题呀？

冉老师 解答

2021-03-30 15:32

看一下有没有用以前年度损益调整科目

稻草人 追问

2021-03-30 15:34

从11月份起就是别个会计做的，然后就不等了

稻草人 追问

2021-03-30 15:36

以前年度损益调整就查这个科目吗，还有没有其它的问题？现在那个会计做了三个月又离职了，

冉老师 解答

2021-03-30 15:39

你看看是不是有直接冲减未分配利润的分录，


如果没有我说的这种情况，那就是帐有问题

稻草人 追问

2021-03-30 15:46

如果是账有问题，但软件怎么又做平了呢？

冉老师 解答

2021-03-30 15:47

那就是报表取数有问题，账做平，不代表账没有问题的