我公司去年年底盘点库存额811242.6，当时数据没报上来，但是总贝长库存当时为负185万，然后会计根据一些进货单做了暂估库存，票据不够，勉强将总账库存调为0，现在才收到去年底的盘点数据，现在库存冲暂估又冲负了，这个库存怎么调贝长

一凡 追问

2021-03-26 12:41

因为一边退货，一边进新货就冲暂估，退货，调往耒，这个库存就又变成负了

一凡 追问

2021-03-26 12:42

现在可以根据盘点的数调库存吗，这个盘点表还有用吗

一凡 追问

2021-03-26 12:43

我现在沒有思路

一凡 追问

2021-03-26 12:43

我们是个超市

朴老师 解答

2021-03-26 12:49

可以的
但是你暂估的要冲肯定要根据暂估的来红冲
不能多冲

一凡 追问

2021-03-26 12:54

怎么调呢，当时没有给我这个数据，就根据一些没有入总账的进货单做了暂估，但是那些都入了超市的库存，现在总账和库存模块对不上和实物也对不上

一凡 追问

2021-03-26 12:56

然后这个月还没到月底，我查了库存模块的数

一凡 追问

2021-03-26 12:57

我科目表上的库存数

一凡 追问

2021-03-26 13:00

我是根据库存模块的数调整还是根据盘点表调

一凡 追问

2021-03-26 13:00

老师，我没有思路，着急

朴老师 解答

2021-03-26 13:07

你去年暂估了多少今年红冲多少
然后按照收到的发票入库重新做

一凡 追问

2021-03-26 13:17

因为往来也对不上，红冲时，又有退货，就退货又调整往耒

一凡 追问

2021-03-26 13:18

老师，这个是本月进货单统计表

朴老师 解答

2021-03-26 13:21

退货的直接冲库存就行了

一凡 追问

2021-03-26 13:22

我根据本月进货单统计表暂估进货，下月全部红冲，根据每家发票入库存，但是期初没有数

朴老师 解答

2021-03-26 13:23

期初数就是你上年的期末

一凡 追问

2021-03-26 13:24

因为是先供货，后来发票结账

一凡 追问

2021-03-26 13:26

但是我上年期末是根据进货单暂估过了，当时沒有盘点数

一凡 追问

2021-03-26 13:27

现在又加上盈点数，会不会重复

一凡 追问

2021-03-26 13:29

因为还要看往耒应付账款数据

朴老师 解答

2021-03-26 13:29

这个不会重复
暂估的红冲了

一凡 追问

2021-03-26 13:31

老师，我表达的意思你明白吗，库存和供应商往来，我是同时调整

朴老师 解答

2021-03-26 13:35

明白
就是借库存商品负数
贷应付账款暂估负数
然后再按收到的发票来做

一凡 追问

2021-03-26 13:36

那就是根据盘点金额挂总库存，再根据本月进货暂估库存，下月全部冲暂估进货，根据发票入库存，那本月销售的，本月结转成本

一凡 追问

2021-03-26 13:39

是的，但是是整个月的进货单暂估的库存，然后根据每家发票，进库存，挂往耒或结账，付款

一凡 追问

2021-03-26 13:41

这样能将库存和往来慢慢调整过耒吗

朴老师 解答

2021-03-26 13:42

可以的
最后账实一致就行了

一凡 追问

2021-03-26 13:56

然后本月应付账款会很大的

一凡 追问

2021-03-26 13:56

这个月季报会有影响吗

一凡 追问

2021-03-26 14:00

根据盘点表挂库存是应付暂估吗，还是应付结算款呢，又分不清

朴老师 解答

2021-03-26 14:09

最后是实际数据的
这个月调整的那季报就按照调整后的来

一凡 追问

2021-03-26 14:32

老师，那我挂暂估还是结算呢，我们这个应付账款分两块，应付账款暂估，应付账款结算，都对应，我后期怎么冲账

朴老师 解答

2021-03-26 14:38

红冲的时候都是先红冲暂估的