老师好，我的资产负债表期末资产总额两边不平，差额是图三中的18507，这咋整啊

秋天老师 解答

2021-03-25 16:18

正常你这个应该是先记一笔费用，然后再结转主营业务成本的。

我是小领 追问

2021-03-25 16:22

是这一步吗老师？

我是小领 追问

2021-03-25 16:24

酒店，这是采购时直接直拨到客房了，省了一步入库

我是小领 追问

2021-03-25 16:27

我这是外账，以前没有盘点过，都是直出直入了，做的简单，直接付款了事，没做过这一步

我是小领 追问

2021-03-26 09:50

老师，看一下，您说的得先记一笔费用，是这个吗

秋天老师 解答

2021-03-26 11:00

你采购回来外账上可以做一笔费用，凭证如下：
借：管理费用****
贷：银行存款/现金
月末结转
借：主营业务成本***
贷：管理费用***

秋天老师 解答

2021-03-26 11:01

或者管理费用换成低值易耗品

秋天老师 解答

2021-03-26 11:02

凭证如下：
借：低值易耗品
贷：银行/现金
领用结转或月末一次结转
借：主营业务成本**
贷：低值易耗品***

我是小领 追问

2021-03-26 11:04

我家是酒店，我是直接进了成本了，不碍管理费的事啊，或者不做成本做成销售费用也行，我试试把成本改成销售费用平不平

我是小领 追问

2021-03-26 11:05

这是盘点倒挤的

秋天老师 解答

2021-03-26 11:51

可以做成销售费用低值易耗品，如果能检查到是之前哪一笔出问题就最好，就直接更正以前的。