老师，我把旧账导入新软件中，出现借贷方向反了的情况，这是之前做账的人做错了还是我的新软件的问题

味克仕～珊珊 追问

2021-03-19 11:29

意思是都没有错，本来资产的余额是在借方的，那为什么之前做账的的人做在贷方，现在如果该过来，之前的数据一样，就是借贷方向掉了下，没关系吗？

小羽老师 解答

2021-03-19 11:30

你好，累计折旧本来就是贷方余额的
总资产是借方余额

小羽老师 解答

2021-03-19 11:31

从表上市看不出有差错的

味克仕～珊珊 追问

2021-03-19 11:41

老师，新手一枚，那未分配利润和利润分配的余额也在借方吗？如果这样影响了科目余额表的合计金额，两本账对不上，没关系吗老师？

小羽老师 解答

2021-03-19 11:52

余额在借方，表示亏损

小羽老师 解答

2021-03-19 11:53

您好，表格的数和打印出来的本年利润和未分配利润是对上了的

小羽老师 解答

2021-03-19 11:54

你好。合计金额要一样的

味克仕～珊珊 追问

2021-03-19 12:04

老师，我刚核对了资产负债表和利润表都能对上，还有个现金流量表对不上，现在科目余额表因为借贷方向反了的原因，最后的合计金额也是对不到的，这样有关系吗？

小羽老师 解答

2021-03-19 12:16

你好，是的，因为借贷方反了所以合计金额会对不上

小羽老师 解答

2021-03-19 12:16

你好，这个没关系的

味克仕～珊珊 追问

2021-03-19 12:39

老师，还有前面全部的现金流量表对不上。老师你看看，基本是这几行的数据对不上，有关系吗？

小羽老师 解答

2021-03-19 12:43

你好，现金流量表对不上，那可能是现金流量表的模板设置有问题