老师，竣工财务决算报告里，如果报告里的应付账款和账本有差距，该以谁为准，报告应付数大于账本应付数，差距该怎么解决？出了报告还可以修改吗？

卡西利亚斯 追问

2021-03-11 06:46

老师，差额主要是已经支付了，账本没问题，报告里面有问题！我想问下，能不能把支付的冲掉在其他月支付，这样不知道合理不？

陈诗晗老师 解答

2021-03-11 08:27

可以的，作为之前的差错更正处理

卡西利亚斯 追问

2021-03-11 11:55

要是调的话，所有的报表和资料都必须改吗？还有，当月已经支付的没有报，以后月份报，这个理由能说通吗？谢谢老师！

陈诗晗老师 解答

2021-03-11 11:59

正常情况下，之前的这个财务报表要进行改，但是在实际工作当中去改可能就不太现实，那么，通常就直接更改档期的财务报表就可以了。

卡西利亚斯 追问

2021-03-11 12:20

老师，付款实质已经发生，就是想把时间推后点，不知道可以不？图片发不了，不知道是怎么回事？

卡西利亚斯 追问

2021-03-11 12:24

借：成本；贷：其他应付款-某单位；贷：银行存款！想通过其他应付款-办公费，做了分录：借：其他应付款-某单位，借：银行存款；贷：其他应付款-办公费！下月再做支付那笔！这样可以吗？

陈诗晗老师 解答

2021-03-11 12:33

可以的呀，你这个样子处理可以的，你总的金额总的科目他没有受影响。

卡西利亚斯 追问

2021-03-11 12:41

耽误老师吃饭时间，不好意思！那我本月和下月就先这么做帐了！报数有问题，解决起来真无语！谢谢老师了！

陈诗晗老师 解答

2021-03-11 12:42

因为你这个入账的这个时间他有差异，所以说就你当面的这个报表，它会有一点差异，但是你把这些帐做上去完之后，你最后的报表的数据它是没有差异的。

卡西利亚斯 追问

2021-03-11 12:49

谢谢老师！这个
问题困扰了我好久！

陈诗晗老师 解答

2021-03-11 12:51

不客气，祝你工作顺利

卡西利亚斯 追问

2021-03-11 13:24

老师，调整账目涉及的资金在现金流量表里如何体现？

陈诗晗老师 解答

2021-03-11 15:01

这个现金流量表每一个项目是确定的，根据发生的经济业务将这些资金放到你这个表格项目里面即可。