老师您好，我接手一个外账公司，然后科目余额表辅料科目负数是100万，现在我们老板说要结合进销存软件一起使用，我该怎么录入期初数据呢？还有就是我现在如果就是用这样的软件，可是我公司的辅料很多，上百种，我之前见他们用财务软件是直接辅料增加，然后现在我先做业务，我打算辅料上百种只做一个辅助材料，辅助材料中上百种材料和上百种单位我全部录入一个，这样做账存在风险吗？

ss素锦流年 追问

2021-03-09 11:22

那库存商品也是负数的怎么办呀，老师？

朴老师 解答

2021-03-09 11:26

暂估入库就可以了

ss素锦流年 追问

2021-03-09 11:26

我们制造企业生产的是纸制品的，可是财务经理开的发票上销售有塑料制品，我问他他说开错 了他说发票开错了，可是我们公司有销售塑料制品，那我可以按着发票上的将错就错，暂估一个公司购入塑料制品在出售吗

ss素锦流年 追问

2021-03-09 11:35

银行账也不对，那该怎么调整呢？

ss素锦流年 追问

2021-03-09 11:35

还有一个就是，看明细账上的应交所得税费用是61558.92元，可是银行实际扣款是140142.81元，那我 怎么补提这笔分录？

朴老师 解答

2021-03-09 11:38

可以的
暂估的你后期要来发票才行的
2
具体怎么不对
3.借所得税费用
贷应交税费应交所得税
借应交税费应交所得税
贷银行存款

ss素锦流年 追问

2021-03-09 16:16

银行账和余额对不上

朴老师 解答

2021-03-09 16:21

多交了还是账上少做了

ss素锦流年 追问

2021-03-09 17:10

多出来了呢

朴老师 解答

2021-03-09 17:14

哪里多了？咱们说清楚哈
不然不好回答

ss素锦流年 追问

2021-03-09 17:15

账上多了，刚才分心了

朴老师 解答

2021-03-09 17:21

那就是
账上冲减多做的

ss素锦流年 追问

2021-03-09 17:57

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2021-03-09 18:00

满意请给五星好评，谢谢