您好，请问我这边有一张成本票，一张费用票，已经付过现金了，但是，后面公司又用现金存了1万到账户上，该怎么做账啊

砂锅米线 追问

2021-03-04 10:59

但是，那个费用成本票怎么做啊，现金后面都存银行了

砂锅米线 追问

2021-03-04 11:01

那个现金可以做投资款吗

韦老师 解答

2021-03-04 11:07

你的意思是现金支付了费用报销款然后剩余的存银行还是还没有支付报销款现金存银行了

砂锅米线 追问

2021-03-04 11:07

那两张发票用现金支付的，现金都存银行了，因为是刚健账，库存现金就会是负的，那那两张发票怎么做啊

砂锅米线 追问

2021-03-04 11:10

支付的是在存款之前，10000全存银行了，就是支付前怎么做，也没有库存现金，可以直接挂应付账款吗

韦老师 解答

2021-03-04 11:18

请问这笔报销款实际支付了吗？
如果现金支付这样做分录
借：管理费用
贷：库存现金

砂锅米线 追问

2021-03-04 11:21

实际支付了，这样做库存现金就是负数了

韦老师 解答

2021-03-04 11:34

为什么是负数呢，是因为存了银行吗？

砂锅米线 追问

2021-03-04 12:44

对的，支付是存之前的行为，费用那一笔支付了现金，但是库存现金没有金额，然后现金10000又全存银行了，我是代账公司的

韦老师 解答

2021-03-04 12:46

为什么你们费用支付了现金，但是现金没有金额呢？
你们支付分录不是这样做吗
借：管理费用
贷：库存现金