我们餐卡的充值，第一是餐卡和公司公户还没有对接，虽然餐费先打到公户，但是还必须拿过餐卡来再充值一次餐卡上才有钱，而餐费是2月28日打入公户，3月1日才拿过餐卡来充值，由于是跨月了，2月28日的公户餐费怎么写，如果分录是借:银行 贷：预收-餐费，那3月1日充值餐卡的系统就会这笔公户的金额怎么做分录，实际在28日已经收到

雅蔓 追问

2021-03-02 13:38

2月28日我把要充值的餐费导入银行，他们通过网银转账，因为银行和这个充值餐卡的系统还没有对接好，虽然钱到了对公户，但实际没有到餐卡上，也无法去餐厅消费，必须拿卡过来我充值上才能消费，那这样的话，2月28日提前做了分录，到3月1日来充值的金额在3月1日就不用再做这个分录了？？？

meizi老师 解答

2021-03-02 13:39

 你好 1.   餐卡后期读入系统就行了。 2.   你做账是根据你实际银行到账的数据来做账的  

雅蔓 追问

2021-03-02 13:40

这样做分录，从餐卡充值系统打印出来的充值记录正好少这笔公户的款

meizi老师 解答

2021-03-02 13:41

 你好      你们后期充值系统应该是和你 账上的到账金额一致的哦。  如果不一致 应该是自己调整。 做账分录还是在2.28号去处理的分录。