采购材料，款已付，材料和票未到需要做账务处理吗？

自由的小蘑菇 追问

2021-02-26 10:07

只要附银行流水回单就行吗？还需不需要其他凭证？

自由的小蘑菇 追问

2021-02-26 10:12

只要附银行流水回单就行吗？还需不需要其他凭证？

maize老师 解答

2021-02-26 10:21

只需要有银行流水回单就可以啦，不需要别的其他凭证。

自由的小蘑菇 追问

2021-02-26 10:23

然后等发票到了，再借原材料，进项税，贷预付账款吗？

maize老师 解答

2021-02-26 10:29

是的，你写的是对的。

自由的小蘑菇 追问

2021-02-26 14:49

老师，固定资产折旧，借管理费用—折旧     贷累计折旧   要不要设置二级明细啊？

maize老师 解答

2021-02-26 14:58

这个设置折旧费就可以，明细就是折旧费，这个具体折旧你Excel表贴后面，

自由的小蘑菇 追问

2021-02-26 15:53

没有二级明细录不进去呢

自由的小蘑菇 追问

2021-02-26 16:02

老师金蝶软件里的银行存款余额，要怎么算才能和银行实际余额相等啊？

maize老师 解答

2021-02-26 16:13

这个折旧费就二级科目借管理费用折旧费贷累计折旧，

maize老师 解答

2021-02-26 16:13

你去比对看做掉没或者是做多没，按银行流水

自由的小蘑菇 追问

2021-02-26 16:16

是贷方累计折旧需要二级明细，不然录不上去

maize老师 解答

2021-02-26 16:25

这个不需要，你可以不设置，你建账的时候可以不设置，Excel做折旧表话，