我刚接手工会会计，之前的账不是我做的，今年开始要使用这个系统，建期初数

郭幸运 追问

2021-02-22 13:16

图一2021年使用新系统，我银行存款是2020.12.31的，按照明细账填写上表的话，校验是不平的。详见下表，合计数差额是52414.37（20年的银行年初数）。图二然后我把表一中的数字都不写，只留银行存款和结余，这样可以吗？

朴老师 解答

2021-02-22 13:17

同学你好
这样是可以的哦

郭幸运 追问

2021-02-22 13:18

另外：按照收付实现制要求，有一笔20年第4季度工会收入14003.2，公司是今年2月份打到工会账上的，是不是去年的账上要 借：工会会费  贷：其他应收款  然后今年的工会账上，做反分录

朴老师 解答

2021-02-22 13:21

对的
这样做就可以的

郭幸运 追问

2021-02-22 13:22

老师  可以确定嘛

朴老师 解答

2021-02-22 13:27

恩
这样操作就可以的