老师您好，请问费用报销时，报销人粘贴完所有票据后，会计审核票据，然后报销人找部门经理签字，再找财务总监签字，最后拿到出纳这儿是吗？报销的整个流程是怎么样的？那出纳需要在哪个环节审核金额是否正确呢？谢谢老师！

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2016-10-16 13:02

嗯好的老师，领导就是让我在写制度。对了，还有请教一下，如果员工当时垫款，后来找我报销时（填好费用报销单、并粘贴好所有正规发票），那我把钱直接给他，是以转账形势还是必须以现金形式？还需要让他补一张借款单或费用申请单吗？谢谢！

王雁鸣老师解答

2016-10-16 12:22

您好，报销的整个流程要根据贵单位制度要求而定，如您上面所述这样也可以，但有的单位在财务总监签字后，还要拿给总经理签字，之后再到出纳处报销。出纳需要在最后的环节大概检查一下大小写金额是否正确，就可以付报销款了。

王雁鸣老师解答

2016-10-16 13:09

您好，报销时直接付现金可以，但需要报销人在报销单上的收款人处签字，转账形式也行，转账可不用报销人在收款人处签字，当然签字也行。不需要让他补借款单或者费用申请单的。

你好，费用报销一般是专门负责审核的会计签字的

2018-08-22 14:04:57

您好，报销的整个流程要根据贵单位制度要求而定，如您上面所述这样也可以，但有的单位在财务总监签字后，还要拿给总经理签字，之后再到出纳处报销。出纳需要在最后的环节大概检查一下大小写金额是否正确，就可以付报销款了。

2016-10-16 12:22:25

你好，如果你计入财务费用，现金流量表也只能是填写在财务费用对应的栏次

2016-07-22 10:34:41

可以的可以不做的

2019-10-28 15:30:35

你好，(一)、费用报销要求在日常进行费用报销时，需遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人，关于费用报销国家税务总局出台了相应的管理办法。 (二)、能报销的凭证有哪些? 1、发票，包括:增值税专用发票、增值税普票发票、增值税电子普通发票、通用机打发票、定额发票) 2、境外企业开具的凭证。 3、财政非税收入专用收据; 4、中国人民解放军或武警部队的财务专用收据; 5、医院、学校等使用的专用收据等; 6、捐赠收据; 7、银行、邮政、铁路等部门收费凭据等; 8、企业内部自己的工资表、奖励单、付款单等; 9、资产被盗报警资料、法院裁定(判决、调解书)等。 3、发票盖章的引起的废票 (1)以盖财务专用章代替盖发票专用章; (2)同时盖财务专用章和发票专用章 ; (3)盖的发票专用章看不清晰; (4)发现发票专用章后不清晰，重新盖一次; (5)盖旧版的发票专用章，或同时盖新版、旧版发票专用章。有这些问题的发票都是废票。 (四)、费用报销的注意事项 1、费用报销单、差旅费报销单上签字不齐全 2、报销单填写不规范的事项 3、报销原始单据的不规范问题 4、报销单粘贴的不规范问题

2022-01-14 07:35:24

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