你好，我想咨询一下，我是刚代的一个酒店会计，之前这个酒店没有会计也没有财务软件，现在找了个财务软件我需要把期初数据填进去，这个该怎么填呢

王霜霜 追问

2021-01-26 16:49

去年的利润要填进去不，怎么填呢

meizi老师 解答

2021-01-26 16:51

 你好  你期初的话  你要整理 截止到12月末的利润还有多少 。要写哦  

王霜霜 追问

2021-01-26 16:51

直接写在本年利润那里嘛？

meizi老师 解答

2021-01-26 16:53

 你好  写在未分配利润栏次去。  你本年利润是期末无余额的  

王霜霜 追问

2021-01-26 16:57

可是之前没有会计，他们核算的利润是错的，我该怎么核对呢

meizi老师 解答

2021-01-26 17:00

 你好  你自己根据目前的情况 挨着去核对每个科目的数据      你要查之前的业务才行 

王霜霜 追问

2021-01-26 17:58

前期的数据找不到了，我想直接从2021年宰断，这个该怎么做呢

meizi老师 解答

2021-01-26 18:56

 你好  那你 意思是想期初直接0 吗？ 那这个就与你税务那边报的报表和数据会有差异的。 这个不对的 

王霜霜 追问

2021-01-26 18:59

不是，我是内账的。因为老板给不出数据，我把银行现金余额和应收应付款加上是42万，但是2020给我的利润是19万，所以肯定对不上，我就想问一下有没有什么方法能宰断的，

王霜霜 追问

2021-01-26 19:00

还有就是酒店实投资本是570万，一直没分过利润，

meizi老师 解答

2021-01-26 19:03

 你好内账的话 。你看老板什么意思。 如果老板说  直接切断 从2020年建账的话。 那你直接  按你知道的余额科目来建账  剩下的  差额转到未分配 栏次去试算平衡建账 。看你老板愿意不 

王霜霜 追问

2021-01-26 19:06

老板答应了切段，因为前期是销售的账，压根连利润都是错的，只能切断，而且老板是独资，每个月是从房租的形式把资金转走了，

王霜霜 追问

2021-01-26 19:07

我还需要填实收资本570万部呢

meizi老师 解答

2021-01-26 19:10

你好   如果都切的话 。你期初直接建账0 了 。  之前都是错误了的话 。你做了实收资本 到时你资产这边不好平的