资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表上的本年累计利润总额，上个月还是正确的 ，该怎么找出问题

37°暖 追问

2021-01-15 21:34

麻烦老师看看

bamboo老师 解答

2021-01-15 21:39

本季度计提了企业所得税么 
应该是跟净利润相等啊

37°暖 追问

2021-01-15 21:41

没有计提所得税，

bamboo老师 解答

2021-01-15 21:43

那您把资产负债表 利润表截图看看

37°暖 追问

2021-01-15 21:46

麻烦您看下

bamboo老师 解答

2021-01-15 21:55

差额=18864305.84-18783901.49=80404.35
 您看您本年利润本期借方发生额 正好是这个数据
而且您净利润跟本年利润的金额也不符

37°暖 追问

2021-01-15 21:58

应该从哪里查改呢

bamboo老师 解答

2021-01-15 22:02

看您利润表的取数设置
正常情况下 本年利润期末数跟利润表净利润的本年累计是一致的
您检查下您上期是否一致的
您利润表是盈利的 但是本年利润是借方 是亏损的 这个很不符

37°暖 追问

2021-01-16 14:47

老师，我找到问题了，就是2019年12月结转本年利润的分录借贷方写反了，20年12月我冲销了19年这笔分录，并在12月重新结转本年利润，但是用友导出的余额表跟我改正前完全一样，这是为什么啊，

bamboo老师 解答

2021-01-16 14:48

您本年利润科目明细是什么样的

37°暖 追问

2021-01-16 15:00

并且科目余额表里的未分配利润期末减期初不等于本年利润

bamboo老师 解答

2021-01-16 15:24

您去年结转本年利润科目分录怎么写的

37°暖 追问

2021-01-16 15:31

去年借贷方反了，今年12月我先冲销了这笔分立，然后结转损益，再结转了本年利润

bamboo老师 解答

2021-01-16 15:32

您今年冲销分录怎么写的？是相同方向红字吗

37°暖 追问

2021-01-16 15:36

我先做了相同方向红字，利润表不对，再做了相反的分录，导出的利润表跟之前一样，完全没变化，而且我的科目余额表本身就不对，未分配利润期末减期初不等于本年利润，这该怎么做啊

bamboo老师 解答

2021-01-16 15:45

应该红字冲销的 因为您本年利润上期没有正确 跟利润表勾稽关系不对 所以导致本期不正确的 

37°暖 追问

2021-01-16 16:26

那我怎么改呢？只能反结到19年底更改吗，

bamboo老师 解答

2021-01-16 16:27

做了相同方向红字，利润表跟资产负债表的勾稽关系不对 不是利润表不正确吧？