职员自己存钱到对公账户，对公账户每月再把这比钱转给公积金处，这个账务处理怎么做分录，怎样做才能截平科目

毛毛虫 追问

2021-01-06 22:15

是的，老师

毛毛虫 追问

2021-01-06 22:16

只是个人通过对公账户把这笔钱再转给公积金处

bamboo老师 解答

2021-01-06 22:18

收到的时候
借：银行存款
贷：其他应付款-代垫公积金
支付给公积金管理处的时候
借：其他应收款-代垫公积金
贷：银行存款

毛毛虫 追问

2021-01-06 22:20

这样做，就是不需要把支付给公积金处的那个钱走到管理费用了，对吗？

bamboo老师 解答

2021-01-06 22:20

是的 不需要把支付给公积金处的那个钱走到管理费用

毛毛虫 追问

2021-01-06 22:21

支付的时候应该是借:其他应付款—代垫公积金   贷:银行存款  吧？老师

bamboo老师 解答

2021-01-06 22:25

对对对 抱歉 写错了 实在对不起

毛毛虫 追问

2021-01-06 22:27

没关系，谢谢老师！

bamboo老师 解答

2021-01-06 22:28

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快