老师，公司之前是给代账公司做的，好多注册资本金没有入账，实际已转入注册资本金50万，但只入账了30万，怎么处理？

元气满满 追问

2021-01-06 09:25

那贷方做什么科目呢？

元气满满 追问

2021-01-06 09:26

说错了，借方做什么科目呢？

meizi老师 解答

2021-01-06 09:28

你好    你应该是收到了钱  银行收到钱   ：借银行存款贷实收资本 -某股东。    

元气满满 追问

2021-01-06 09:31

因为是代账的关系，之前很多费用都没有入账，现在的银行存款科目余额与实际的基本相符，如果做进银行存款，不是账面余额增加了吗？

meizi老师 解答

2021-01-06 09:33

你好没有入账的费用 。你就查账后 按实际情况做调整 补做账进入 。   你实际银行是收到了钱。 你没有做 你就得去看看当时收到的另外20万是做到什么科目去。    挨着去调整  

元气满满 追问

2021-01-06 16:06

老师，我现在补做了20万的实收资本（有银行明细），费用做了20.50万（前期实际支出的），多出来的5千怎么办呢？都做进去银行余额就不符了

meizi老师 解答

2021-01-06 16:09

你好  你真实发生的费用 5000元 你去看看是不是有垫付的情况。