老师，这种跨月的费用，出纳放在一起报销了，原始凭证转账回单需要怎么分？

静心思语 追问

2020-12-07 15:37

一个报销单据是打印资料费，另一个单据报销是汽车年审费和住宿费一起的

郭老师 解答

2020-12-07 15:47

单位的车吗
住宿是出差的吗

静心思语 追问

2020-12-07 15:48

车是员工个人的，但是公司里公用，住宿费是年审时候发生的住宿费用

郭老师 解答

2020-12-07 15:52

打印资料的，借管理费用，办公费贷银行存款。

郭老师 解答

2020-12-07 15:52

第二个车是职工的，你们没有租赁关系的，借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款
第三个审计人员的住宿费，借管理费用招待费贷银行存款。

静心思语 追问

2020-12-07 15:54

这个我知道，我想问他这个跨月的费用一起报销的，这张转账回单应该和当月的一比费用粘贴在一起吗？

郭老师 解答

2020-12-07 15:56

你好，当月的凭证后面就可以
虽然是上个月的，但是你账上是做到这个月粘贴到这个月里面。

静心思语 追问

2020-12-07 15:58

打印资料费用，因为是8月份的，报销是在9月份，8月份我可以借管理费用办公费  贷：其他应付款  
等到9月份发生的年审住宿费一起报销时，我可以做借：管理费用员工福利费 贷：应付职工薪酬  借应付职工薪酬   其他应付款  贷：银行存款  这样可以吗

郭老师 解答

2020-12-07 16:00

你好
可以这么做的。