老师，我接了一家公司的账，需要重新设立账套做账，我用的是一个新的财务系统，和之前的系统没关系，前任会计只发了一个明细账表给我（这个明细表到9月30日有本日合计、本期合计、本年累计数）这个公司是今年才开的，所以她做账是从1月做到9月30号，我从10月份开始做账，我的新系统期初界面有”期初余额”、“借方累计”、“贷方累计”、“年初余额”四列，具体数据我该如何填列呢？

YouYoujzx 追问

2020-11-27 21:39

是9月份“本年累计数”录入 新系统哪一列呢？

朝暮老师 解答

2020-11-27 21:40

您好，9月末除损益类科目外的本年累计数录到10月的期初数

YouYoujzx 追问

2020-11-27 21:49

好的，谢谢老板！

YouYoujzx 追问

2020-11-27 22:50

老师，我在期初余额那里填入9月份的本年累计数后，年初余额也自动出来了（和期初数据一样），这样是对的吗？

朝暮老师 解答

2020-11-28 15:23

您好，资产和负债科目如果是从上年结转下来的那就没问题