我公司是做家具的，因为招标我们公司与客户会有招标金额的往来款，3月份我们收了客户的几笔保证金没有登账，然后7月份我们给客户保证金登账了，现在就是客户不想退还保证金给我们公司，因为3月份的几笔保证金我们也没有还给他们，冲销往来款后多收客户的保证金冲货款，针对这笔业务我不知道怎么处理，麻烦老师帮忙解答一下，谢谢！

莲姐 追问

2020-11-27 15:03

3月份收到客户的保证金没有登账，然后我们付给客户的保证金登账了，现在不知道怎么冲销这两笔来往保证金

陈诗晗老师 解答

2020-11-27 15:07

那你不做账，你的钱不差了吗

莲姐 追问

2020-11-27 15:33

我看了，之前做的是库存现金盘盈，现在要怎么处理？

陈诗晗老师 解答

2020-11-27 15:36

借，以前年度损益调整
贷，其他应付款

莲姐 追问

2020-11-28 10:14

老师，我看他以前做盘盈的分录是借库存现金贷营业外收入盘盈，现在我不应该是冲回上次的盘盈吗，贷库存现金贷营业外收入盘盈负数

陈诗晗老师 解答

2020-11-28 10:19

你已经跨年了，用以前年度损益调整，

莲姐 追问

2020-11-28 10:26

老师，没有夸年的，是这样冲吗

陈诗晗老师 解答

2020-11-28 11:59

那没有，跨年就是按照你的分录处理就可以了，冲减这个营业外收入。

莲姐 追问

2020-11-28 13:11

好的，非常感谢感谢老师