你好，我们公司之前的账是有代账公司做的，现在我接手后发现发出的备用金以及一些报销费用都是通过“现金”科目实现的，请问有什么问题么？如果有问题，我该怎么去调整？

杺姠陽桄 追问

2020-11-26 12:29

没有，我们都是直接通过银行发到个人卡上的，没有通过库存现金，那我应该怎么把库存现金调掉呢？借：其他应收款——备用金  贷：库存现金  这种形式吗？

meizi老师 解答

2020-11-26 12:32

你好   那你就得做 ：借库存现金 贷银行存款。 这样会导致你库存现金负数  。而你们银行存款多钱的   

杺姠陽桄 追问

2020-11-26 12:36

我们目前的状况是提现后库存现金多，银行存款金额是对的，那我现在要做的就是把库存现金这个科目的金额调平是么？

meizi老师 解答

2020-11-26 12:37

你好     那你们这个库存现金不好调整的 。 银行存款都是平的。     你库存现金发生的业务都不是库存现金支付德   。 我觉得 你需要去查账才行。 一笔一笔核对 到底哪些是银行存款支付   没有库存现金支付的 账 你都挨着调整成对的。 不然直接这样调整库存现金 会有风险的   

杺姠陽桄 追问

2020-11-26 12:42

我知道你的意思了，就是说一笔一笔的把账调平，不能一次性转到哪个科目是吧？那我需要把之前的的账反掉么？因为我接手以后用的会计软件不一样，我没办法反结账，只能在本期调整科目

meizi老师 解答

2020-11-26 12:43

 你好  是的。  你外账 你别一股脑 给我直接去转 。外账的账务要有据可查 。 别到时你一次性转了 原因都说不清楚 怕有风险的    是的 

杺姠陽桄 追问

2020-11-26 12:44

好的，非常感谢

meizi老师 解答

2020-11-26 12:45

 没事的  希望能帮到你