请问我总分类帐的银行存款余额和银行存款日记帐的余额不一致怎么办？我接手的时候就一直是不一样的，到现在也是这样？有影响吗？

小小万 追问

2020-11-03 13:14

估计有10年了，不知道发生在哪个环节，这上哪找去，我报表数据是对的，按总分类帐做，有其它办法平吗？不行就这样放着可以不？

meizi老师 解答

2020-11-03 13:15

你好  你去挨着核对你们日记账的金额 和你们总账的明细 是哪里不对。 不然你直接调整这个是不对的 。 你长期放着你总得处理的。  

小小万 追问

2020-11-04 08:49

老师，应收帐款贷方余额能与其他应付款贷方余额相抵吗？同一家客户，应收帐款负数余额太大，资产都成负数了，好久以前的帐，估计都没开票的

meizi老师 解答

2020-11-04 08:51

你好  那也得是同一个客户下面的明细   在客户同意的情况下 可以对冲 。  

小小万 追问

2020-11-04 09:00

是同一家客户，客户都好多年不拿货了，应收不能调整到应付吧？应收负数如果调整为正数

meizi老师 解答

2020-11-04 09:01

你好 那你就写情况说明  领导签字后 你就对冲两个科目就行了。