老师 请问一下 现金流量表月余额是负数是不是哪里出问题了

Yolanda 追问

2020-11-02 17:27

不是新公司 我也不知道为什么没有期初

辜老师 解答

2020-11-02 17:28

那就是你的期初数没有获取到

Yolanda 追问

2020-11-02 17:54

那这个怎么弄，财务软件就是这样没有期初

辜老师 解答

2020-11-02 18:01

你要设置公式的，本年累计那一列就是取货币资金的年初余额，本月金额那一列就是取货币资金的期初余额

Yolanda 追问

2020-11-02 20:40

请问一下，现金流量表本年期初和本月期初那里的数字怎么算？

辜老师 解答

2020-11-03 07:57

本年期初就是货币资金的年初余额
本月期初就是货币资金上月末余额