求AB证券组合标准差,这个我会,假如将A的相关系数改为0.3,B为0.1,那这个组合的标准差怎样做?

安详的小蝴蝶
于2020-10-21 09:23 发布 1155次浏览


- 送心意
李良新老师
职称: 美国金融经济学博士
相关问题讨论
你好,这个要看当地行情的哦
2019-09-20 16:04:49
您好,是是在平均值的10%范围内,因为标准差是 实际值与期望值之差平方的平均值的开方
2024-07-03 22:10:09
同学你好,是3倍薪资吗,按照企业与员工约定的,也就是自己平时的
2024-02-24 12:06:32
你好
反映随机变量与期望值之间的离散程度,是方差的平方根。
你可以用这个计算器的
标准差-方差在线计算器
https://tool.520101.com/calculator/biaozhuncha-fangcha/
2022-08-16 13:38:57
总的标准差=a的标准差*a的权重+b的标准差*b的权重
2022-06-26 11:45:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


