老师我们类似于美团平台，比如说当天订单付款100 应付给商家90 ，平台收益10 ，但是订单没有完成到次日再完成的，有10 ，那今天应付给商家是80 ，那分录怎么写：银行存款 100 应付商家80 平台收益 10 那剩下的10应该怎么写

痴情的柜子 追问

2020-10-08 14:26

是的，今天应付90 这个10如何入账。    可能这个10会退款。  今天的商家余额只能增加90

小林老师 解答

2020-10-08 14:33

您好，那您还得挂应付90，若后期不支付，红字冲回不支付部分即可。

痴情的柜子 追问

2020-10-08 14:35

这感觉不太合适啊，应付商家只能是80，如果是90商家就可能提现90。不知道这10如何处理

小林老师 解答

2020-10-08 14:44

您好，计提应付账款，与支付对方没有完全对应关系。或者您挂其他应付款10。

痴情的柜子 追问

2020-10-08 15:09

只能这样了，其他应付-商户计提。  什么时候完成再冲回。退款也冲回。

小林老师 解答

2020-10-08 15:10

您好，但一定要逐笔对应，别所有裹在一起。

痴情的柜子 追问

2020-10-08 15:12

怎么逐笔对应，这个情况会很多。

小林老师 解答

2020-10-08 15:14

您好，您计入其他应付款～**商户计提

痴情的柜子 追问

2020-10-08 15:15

这样似乎不大可能，就像美团一样，这种商家太多

小林老师 解答

2020-10-08 15:17

您好，那您可能核算会非常麻烦。

痴情的柜子 追问

2020-10-08 15:28

像美团这种大的团购平台是怎么核算的。 肯定会有这样的情况

小林老师 解答

2020-10-08 15:59

您好，对方是用系统自动统计数据

痴情的柜子 追问

2020-10-08 16:00

我们的系统统计的。系统统计的就是80，想跟系统保持一致。

痴情的柜子 追问

2020-10-08 16:03

你是不是接的财务软件也是自动的

小林老师 解答

2020-10-08 16:34

您好，那您系统统计的收入是100，确认支付是80，收益10，剩余部分10，在系统是如何处理。

小林老师 解答

2020-10-08 16:35

您好，我们是给企业提供数据处理和统计分析服务商。

痴情的柜子 追问

2020-10-08 16:45

系统里是到哪天完成，系统里再去确认这10元，

小林老师 解答

2020-10-08 16:46

您好，根据您的描述，不容易财务结算。

痴情的柜子 追问

2020-10-08 17:34

那一般是什么样的，你是做数据分析的吗 ？怎么对接

痴情的柜子 追问

2020-10-08 17:46

系统里应该怎么去统计。

小林老师 解答

2020-10-08 18:23

您好，系统能够自动区分款项状态，对于您的描述，90部分需要明确状态，80何时计提，10何时计提，以及对方名称等信息。