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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-09-02 12:24

你好   往来一般要求按月核对，按季度清理；这个就要看你说的什么内部往来账 是自己员工内部的话；在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果有差异的：比如1、核对双方的业务发生额，可不按时间顺序逐笔核对，而是分别核对借方发生额或者贷方发生额;
  2、核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。若此类业务对余额不产生影响，则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。

会计学堂 追问

2020-09-02 13:38

属于情况一，情况一是没有必要查凭证的是吗

meizi老师 解答

2020-09-02 13:39

你好  是的  你都没有差异的话  就可以核对发生额和余额是否一致就行了。

会计学堂 追问

2020-09-02 13:39

只有找出借贷差额

会计学堂 追问

2020-09-02 13:58

就是在差异，期末有余额，这种怎么办呢

会计学堂 追问

2020-09-02 14:29

乐老师，还在看吗，麻烦你在帮我解答下

会计学堂 追问

2020-09-03 09:11

乐老师，咋不回复我问题呢

meizi老师 解答

2020-09-16 14:46

都没有差异的话 就可以核对发生额和余额是否一致就行了。

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