老师都去哪了啊，公户冻结2个月外账怎么弄

终于等到你 追问

2020-08-03 10:08

实际全是银行卡，那我月底跟出纳的余额对不上怎么办？？

朴老师 解答

2020-08-03 10:14

银行卡都算在现金里

终于等到你 追问

2020-08-03 10:15

实际余额不是这样的啊，这样操作不就是跟银行卡余额都对不上了吗

朴老师 解答

2020-08-03 10:22

你得加起来才可以对上的

终于等到你 追问

2020-08-03 10:25

你的意思现金+公户的钱吗，实际支付是银行卡

朴老师 解答

2020-08-03 10:26

你公户不是冻结了吗？你的银行卡是私户吧

终于等到你 追问

2020-08-03 10:26

能给个电话咨询一下吗，单独付费

朴老师 解答

2020-08-03 10:32

公司不让透露私人联系方式，不好意思

终于等到你 追问

2020-08-03 10:34

那你就教我怎么弄，全部挂现金，等公户解冻，然后再把现金存入公户银行卡对吗

朴老师 解答

2020-08-03 10:36

对，你就现在先用现金做收入支出，不要走公户，进了公户钱出不来

终于等到你 追问

2020-08-03 10:37

但是我现在分不清楚哪些该做外账，哪些该做内账，单子都分不清啊

朴老师 解答

2020-08-03 10:40

有发票的做外账，没有发票的和有发票的都要做内账

终于等到你 追问

2020-08-03 10:42

那我外账上挂的应付职工薪酬，现在私卡发了，要怎么处理

终于等到你 追问

2020-08-03 10:44

就算我做现金，实际支付是银行，原始凭证上附的也是银行流水啊

朴老师 解答

2020-08-03 10:47

做发现金就可以了，贷现金就行了，

终于等到你 追问

2020-08-03 10:51

那这样操作的话，货币资金是每个月都要对的上，还是怎么弄？？

朴老师 解答

2020-08-03 10:58

每个月总的货币资金金额要对上

终于等到你 追问

2020-08-03 11:04

现金税务局又看到，我只要公户余额对的上就行了吧

朴老师 解答

2020-08-03 11:20

是的，只要公户余额对上就行