请问关于对账，期初金额我司与对方是一致的 我司用的预收，余额贷127万， 对方用的预付，余额借107万，查出原因了，有一笔款项我收到了，对方没有记支出，金额20万，我看我领导写的工作底稿是-127+20=-107，我不明白为什么是我司这边+20，不理解，明明我们收了20万，为什么我们的底稿+20万，请老师赐教

阿慢 追问

2020-08-02 00:57

对方强势，必须我这边弄

小林老师 解答

2020-08-02 06:56

您好，既然这样，那您处理也是可以的，其实最终也不调账，就是找到差异即可。