老师你好，我们是集团公司，我公司是子公司，前期我公司员工开具集团抬头发票在集团报销了15万元开办费，现在集团那边通知我们归还15万元开办费，需要什么附件资料？账务怎么处理？

陈诗晗老师

职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-07-28 15:54

你好，同学。
归还，你这直接是退回处理，因为这发票开的是集团公司，不是你的，自然不是你的费用，也不存在报销一说。冲减之前的分录处理。

晴空万里追问

2020-07-28 15:57

这些费用我公司员工已经在集团报销了，集团要求我们归还这些费用，需要什么附件资料呢？怎么走账？

陈诗晗老师解答

2020-07-28 16:03

直接按错报退还处理，直接转过去，就是了。分录冲红。

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