请问库存原材料比账上的库存少，同时又有其他原材料库存比账上的多，在不影响账上收入及支出的前提下，怎么去做平账上与库存的数据呢？谢谢

静悄悄 追问

2020-07-24 09:42

是烂账造成的，买了没票入账，入账的仓库不记

邹老师 解答

2020-07-24 09:45

你好，买了没票入账，入账的仓库不记，根据你这个描述，应当补做购进分录才是的

静悄悄 追问

2020-07-24 09:53

购进后有库存现金科目，这样与出纳的账又不平了

邹老师 解答

2020-07-24 10:01

你好，这个购进的材料是通过库存现金支付的吗？

静悄悄 追问

2020-07-24 10:05

也搞不清楚了，反正现在是账上负数，库存有数，库存没数，账上有数，之前用现金买，但没记用在那里

邹老师 解答

2020-07-24 10:08

你好，之前用现金买，但没记用在那里，那补做现金购买材料分录，这样才可以做到库存现金账实一致才是的

静悄悄 追问

2020-07-24 10:23

可之前与出纳的账已结平

邹老师 解答

2020-07-24 10:24

你好，之前出纳购买材料这个款项分录都没有做，那库存现金应当账实不一致才是的

静悄悄 追问

2020-07-24 10:26

是的，账实不一致，但每个月就对当时的账

静悄悄 追问

2020-07-24 10:27

有库存的现在也没有票给来，那些有票记账的，之前领用没记录，我不知道，所以一直存在账上，现在我就想整理账实平，后面才好做账

静悄悄 追问

2020-07-24 10:28

因为之前出纳手上的现金确实这个那么多

邹老师 解答

2020-07-24 10:31

你好，之前出纳购买材料这个款项分录都没有做，那库存现金应当账实不一致才是的
现在补做了材料入库分录，这样才可以做到库存现金账实一致的

静悄悄 追问

2020-07-24 10:53

之前没有票到出纳处，现在也没有

邹老师 解答

2020-07-24 10:54

你好，虽然没有发票，但是有材料购进行为，就需要做无票购进材料分录才是的

静悄悄 追问

2020-07-24 10:55

那这样我得去出纳对账重新录数，可对了之后出纳手上没有这么多现金呢

邹老师 解答

2020-07-24 10:57

你好
之前出纳购买材料这个款项分录都没有做，那库存现金应当账实不一致才是的（之前的没做原材料分录的时候账面库存现金应当大于实际现金余额才是的 ）
现在补做了材料入库分录，这样才可以做到库存现金账实一致的

静悄悄 追问

2020-07-24 11:02

这个主要是老板之前不重视财务，很多材料是他买了不入账，反正是他袋子里的钱，说了是盘烂账，有票的出纳就支出记账

邹老师 解答

2020-07-24 11:04

你好，是针对上面的回复还有什么疑问吗？

静悄悄 追问

2020-07-24 11:05

还没解决问题

邹老师 解答

2020-07-24 11:10

你好
之前出纳购买材料这个款项分录都没有做，那库存现金应当账实不一致才是的（之前的没做原材料分录的时候账面库存现金应当大于实际现金余额才是的 ）
现在补做了材料入库分录，这样才可以做到库存现金账实一致的