老师麻烦问您下，我在填报公司前半年预付账款的期初数和期末数，为什么在科目余额表查的数据和资产负债表中的数据不一致？

小鱼儿 追问

2020-07-23 19:10

预付账款贷方有余额，这种情况该怎么办啊

雨萱老师 解答

2020-07-23 19:15

做重分类。把预付账款的贷方余额重分类到应付账款。
假设科目余额表预付是100，应付账款是200，其中有个供应商的贷方余额是8.那么重分类后，预付是108，应付账款是208

小鱼儿 追问

2020-07-23 19:20

金蝶系统中如何按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

雨萱老师 解答

2020-07-23 19:23

将预付明细导出到excel表，但大小排序。
如果金蝶有排序功能，也可以直接在金蝶系统看。

小鱼儿 追问

2020-07-23 19:24

思路我差不多懂了，但是吧，我现在在填报公司1-6月的数据，搜科目明细表的话内容太多了，我如何才能在金蝶系统中快速的进行重分类啊，工作量太大了

雨萱老师 解答

2020-07-23 19:26

问问金蝶客服有没有自动重分类的功能

雨萱老师 解答

2020-07-23 19:28

如果金蝶系统不支持自动重分类，那就只能导出excel手动做了。
负数重分类，调表不调账，编报表的时候调整一下就行的。账不用动。
正常，供应商辅助余额表应该可以直接看到供应商的借方余额和贷方余额，借方余额填到预付里，贷方余额填到应付里就行的。