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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-07-21 15:26

你好   那意思是之前你们支付出去了    但是没有做账   现在收到了退的保证金 。 那你需要补做这个支付的分录  这样好平科目

含糊的钢铁侠 追问

2020-07-21 15:27

我上次做的是 借 银行存款  贷 其他应付-公司   借 其他应收款-公司   贷 银行存款   收回来款之后 借  银行存款  贷   其他应收款-公司   然后发现其他应付还有这笔账  应该是不平的

meizi老师 解答

2020-07-21 15:29

你好    你收到做 借银行存款贷其他应收款-某公司  。 你补做一笔 借其他应收款-某公司贷银行存款 这样就平了。 你去走其他应付款干嘛

含糊的钢铁侠 追问

2020-07-21 15:30

这样银行存款一出一进不是没有变化吗 我账上现在是多了一笔这个款的

meizi老师 解答

2020-07-21 15:33

你好  正常你收到保证金 是做 借银行存款贷其他应收款-保证金        你说建账没有这笔 说明没有做支付的分录 。所以我上面是说的补做一笔 ：借其他应收款-保证金贷银行存款这样才平

含糊的钢铁侠 追问

2020-07-21 15:37

我知道老师的意思 那我补做银行存款不是要支出吗 收到之后银行存款不变 因为我起初建账没有这笔 现在等于是银行存款增加了这笔金额

meizi老师 解答

2020-07-21 15:39

你好 所以我的意思就是要你去看看 你们银行明细账  去看下 当时是怎么支出的  是不是没有走公司账户支付  你们走了其他方式支付 导致没有做账   你要去查原因 才好做分录

含糊的钢铁侠 追问

2020-07-21 15:41

好的 谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-21 15:43

没事的 希望能帮到你

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你好 那意思是之前你们支付出去了 但是没有做账 现在收到了退的保证金 。 那你需要补做这个支付的分录 这样好平科目
2020-07-21 15:26:50
您好 借：银行存款 贷：其他应付款——保证金
2019-06-11 09:51:34
您好！借：银行存款等 贷：其他应付款。
2016-07-22 16:22:58
你好，借银行存款 贷其他应付款-加盟保证金
2018-10-26 13:40:50
借；银行存款 贷；其他应付款
2017-07-17 22:03:55
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