库存现金余额贷方445怎么做坏账处理？分录怎么写？

月流星 追问

2020-07-17 17:08

这个库存现金核算只有主营业务收入。不懂你说的？

meizi老师 解答

2020-07-17 17:11

你好 我的意思是库存现金正常是会借方余额   不会是贷方有余额  你这个贷方有余额是因为什么产生的  。 说明你没钱了都还在支付出去 就不对 。看看是不是你们账上分录没处理对造成的   你要查原因才能判断怎么来处理这个科目

月流星 追问

2020-07-17 17:15

这个库存现金是借：库存现金收到钱2，贷：主营业收入2。存入银行时候借：银行贷款2  贷：库存现金2

月流星 追问

2020-07-17 17:16

是因为存现金时候存到银行卡里，贷库存现金，然后库存现金余额为贷方445了

meizi老师 解答

2020-07-17 17:17

那也不应该会贷方有余额  你收到多少钱存入多少钱进入  你收到2 存现2到银行存款去 。 不应该负数。 你去看看库存现金这个明细账 里面是不是没有钱就在支付导致的 。  是不是有借款没做分录

月流星 追问

2020-07-17 17:26

是因为借：银行存款6261  贷：库存现金6261，然后库存现金余额就为负数了，这个该怎么调账成余额为0

月流星 追问

2020-07-17 17:27

借贷不平，一下不知道怎么调账

月流星 追问

2020-07-17 17:28

是因为没有钱就支付了

meizi老师 解答

2020-07-17 17:29

你好 那你们的钱是谁帮你们付款的     你要弄清楚这个 就好调整了  你去查询下 是谁给的钱 帮你付款了

月流星 追问

2020-07-17 17:40

这个是坏账了，之前余额的问题，没有谁去付款，不然我也知道啊，就做管理费用吧

meizi老师 解答

2020-07-17 17:41

你好 如果你确实找不到原因的话  你就做管理费用 也可以  算是管理原因造成的