老师，为什么我凭证都是对的，结转后利润也是对的，但是出报表和之前的数据却不一样，我应该怎么核对

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-16 15:28

我这报表能保存吗，到时候怎么改

大海老师 解答

2020-07-16 15:34

财务软件生成的报表是可以保存的，可以导出成EXCEL表格
你要先找出具体是哪里的数据存在问题（就是核对科目余额表和财务报表科目的期末数据），然后我们再针对差异，看看具体怎么改

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-16 15:37

我现在想打印出来核对，但是要先保存，我的意思保存了，后期怎么修改，直接删除，重新出报表吗

大海老师 解答

2020-07-16 15:47

一般财务软件，重新出报表就可以了，不用删除，生成的新报表会自动覆盖住以前的数据。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-16 16:20

老师，我看了未分配利润都是一样的，会不会是财务软件应付应收借贷方不一样，导致的

大海老师 解答

2020-07-16 16:24

未分配利润是一样的，有可能是报表对往来账款进行重分类的原因，你看看应收账款和应付账款，这两个科目在科目余额表里和资产负债表上的数据一致吗

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-16 16:28

是一致的，但是和之前的不一致，还有期初为什么和之前的也不一致，但是我做的期初表是对的，我就纳闷了

大海老师 解答

2020-07-16 16:31

可能是报表重分类的关系，你看看和以前不一致的数据是多少，看看差额是不是应收账款的贷方数据，应付账款的借方数据，其他应收款的贷方数据等

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-16 16:38

好像是这个差额的关系，那我现在应该怎么做，我所有的分录都是按照以前做的，怎么会出现应收，应付这些问题，关键现在虽然最后利润一样，资产的合计数，这些都不一样，不过资产=负债+所有者权益

大海老师 解答

2020-07-16 16:48

对往来账款重分类导致的数据不一致，是正常的。
报表的重分类需要保持连贯性，就是说你这个月重分类，那么以后月份也要重分类。一般要求严格的，都需要重分类

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-16 16:50

我也不是重分类，我是换了个财务软件，因为我现在录入的是1至6月份的，那我是不是应该做成和以前一样的数据

大海老师 解答

2020-07-16 16:52

是因为你换财务软件，财务软件里自动设置了往来账款重分类，所以才会这样。
如果你以前的报表没有重分类的话，那就和以前一样，你看下报表里的公式能不能变更

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-16 17:09

意思，要和以前的报表一样，是吧？这个问题也会导致利润表不一样吧

大海老师 解答

2020-07-16 17:11

是的，和以前保持一致。
这个问题只是往来款项的重分类问题，不会导致利润表不一样。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-16 17:13

哎呀，我利润表和之前的也不一样爱哎，也要和科目余额表核对吗

大海老师 解答

2020-07-16 17:14

是的，那也和科目余额表核对，核对收入类成本费用类科目。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-16 17:15

好的，谢谢老师，现在是不是一般都用重分类科目，我如果想用，要下年修改是吧

大海老师 解答

2020-07-16 17:17

是的，按规定往来账是要重分类的，如果要用，可以下年修改。