你好，我想问下，期初建账的对吗？

AAC 追问

2020-07-15 13:29

你好，这个第二个月的报表，和第一个月的流向。为什么我第二个月的就对不上呢？是哪里出错的？资产负债表不平，现金流量表也是不平！请帮我指教下

石老师 解答

2020-07-15 13:35

你好，有第二个月末的科目余额表吗？你的报表科目金额变动与这个凭证的发生额对不上

AAC 追问

2020-07-15 13:51

我是用手工做账的，这个是我做的科目余额表

石老师 解答

2020-07-15 18:30

你好，管理费用应该是一月发生额加2月发生额，不是只填2月的，另外这个科目明细不全，实收资本变动没有，银行存款9012账户明细倒数第二行借贷方发生额没看到对方记哪里去了，库存现金倒数第一行也是，不知道对方记到哪个科目了

石老师 解答

2020-07-15 18:31

先把所有凭证做全，再做各科目明细汇总表，再根据各科目明细汇总表做报表

AAC 追问

2020-07-16 10:03

老师，我这个是2020年开始期初建账的，管理费用，每月都结转的，所以一月份结转的金额是一月份发生额，二月份结转的金额也是二月份发生额，科目的明细就是这些了，一开始的业务就很少的