老师用科目发额和余额表做财务报怎么做

summer黄 追问

2020-07-15 15:59

老师那请问这样我要怎么

笛老师 解答

2020-07-15 16:10

就按我说的，库存现金+银行存款填在资产负债表的货币资金，应收账款余额在贷方需要在资产负债表上填负数，预付账款和其他应收款正常填列，存货=原材料+库存商品+周转材料，报表上如果只有固定资产一个科目就按固定资产-累计折旧后的余额填列，如果有固定资产和累计折旧就分别填列，然后报表上应该还有个固定资产净值，自己计算（固定资产-累计折旧）填上去。
负债都是正常填列，除了应交税费要填负数。
所有者权益实收资本正常填列，本年利润填负数。
损益和费用都按本期发生借方填列就可以。

summer黄 追问

2020-07-15 16:16

我做了表不

笛老师 解答

2020-07-15 16:29

同学你想问什么？没看懂你要表达什么

summer黄 追问

2020-07-15 16:37

老师这是我填的，表不平，问题在哪里

summer黄 追问

2020-07-15 16:46

老师我找到问题了

summer黄 追问

2020-07-15 16:48

再请问一下，余额表上的生产成本和制造费用两科要放到利润表里吗，如果要怎填，我的利润表我只用损益那几科填

笛老师 解答

2020-07-15 16:58

不用，利润表只填写损益类科目

summer黄 追问

2020-07-15 17:13

好的，谢谢老师，可是我的利润表和资产负债表本年利润相差20多万，怎么回事

笛老师 解答

2020-07-15 17:16

是不是没有加年初本年利润，期末本年利润=期初本年利润+本期净利润

summer黄 追问

2020-07-15 17:24

加了，期初1960370+本期406902.11=期末2367272.11

笛老师 解答

2020-07-15 17:34

这不是相等的么？期初1960370+本期406902.11=2367272.11

summer黄 追问

2020-07-15 17:40

资产负债表表上这个未分配利润和我利润表上的利润相差20多万

笛老师 解答

2020-07-15 17:42

把你填的资产负债表和利润表拍个照