老师 请教一下 如果我的资产负债表是平的 而且各科目也都核对无误 但是资产负债表的未分配利润期初期末差额和利润表的利润总额（利润总额=净利润）勾稽不起来。 利润表累计额也和总账核对过了 会是什么原因导致差额呢

804089709 追问

2020-07-15 08:39

没有涉及到以前年度损益调整

小林老师 解答

2020-07-15 08:43

您好，或者您的分录里有直接调整期初未分配利润，支付股利等。

804089709 追问

2020-07-15 08:54

这些都不涉及    如果只从正常账务本身分析  会是那里出问题   只差200多

小林老师 解答

2020-07-15 08:56

您好，可能是您费用科目有贷方发生额。

804089709 追问

2020-07-15 09:05

财务费用的利息是在贷方的余额  ，其他没有了     但差异不是这个数

小林老师 解答

2020-07-15 09:07

您好，您先把这个金额调整借方再看下差异。汇兑损益或管理费用贷方发生额。