老师，小规模的软件公司。怎么根据下面附件的科目汇总表填制利润表和负债表。

.追梦 追问

2020-07-15 13:18

。老师。不知道怎么填

.追梦 追问

2020-07-15 13:23

负债表和利润表两边金额都不对等

孔令运老师 解答

2020-07-15 13:40

您好，财务费用0.99 这个是不是科目不对，您在看一下，这是什么科目

孔令运老师 解答

2020-07-15 13:56

您好，先说资产负债表，货币资金金额为-29,337.30元，您填的这个数错误，（12001.92-12000+29339.22）
资产合计金额为-14,249.31 元。
负债金额您未填：预收账款3600、应付职工薪酬4,902.00 、其他应付款9,500.16元，应付账款 0.77元， 应付利息0.99元（这个0.99您在核实一下科目），负债合计 18,003.92 元。

孔令运老师 解答

2020-07-15 13:56

未分配利润填-32253.23元，这样资产负债表就平了

孔令运老师 解答

2020-07-15 13:58

利润表，管理费用合计数填上，29014.23元，这样营业利润利润总额就都是32253.23元了

孔令运老师 解答

2020-07-15 13:58

你看一下，如果还有疑问，在交流，希望能帮到您。

孔令运老师 解答

2020-07-15 15:54

再有问题随时和我联系