老师，请问一下有供应商和客户的管理制度吗

朴老师 解答

2020-07-14 08:18

一、总则
已经和公司发生业务往来或即将与我公司发生业务第一条本办法适用于对
往来的客户和供应商的管理。
第二条本办法所称客户是指公司为其提供产品或服务而产生业务往来的国内
外企业;本办法所称供应商是指为公司提供产品或服务而产生业务往来的国内外企
业。
第三条公司综合部设立客户及供应商管理岗位，归口管理公司客户及供应商
初次申请、资质审核、评价评级和信用控制等工作。
二、客户及供应商申请
第四条公司业务部门在与相关客户及供应商建立合作关系(包括开始业务往
来、签订业务合同等)前，应向综合部提交新增客户及供应商申请，获得审批后方
可建立合作关系。
第五条新增客户及供应商申请应包括以下内容:客户及供应商的名称、客户及
供应商的简介、对方业务联系人和业务负责人的联系方式、合作内容。隨同新增客
户及供应商申请-并提交的材料还包括:客户及供应商的法人营业执照复印件、组
织机构代码证复印件和税务登记证复印件。
第六条综合部收到业务部门提交的新增客户及供应商申请及相关材料后应及
时进行审核，审核的内容包括:
1(拟新增的客户及供应商是否属于股份公司禁止交易客户:
2(拟与新增的客户和供应商的合作内容是否符合公司的要求;
3(拟新增客户及供应商的法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件和
税务登记证复印件是否相互一致及是否在有效期内:
4(其他必要的内容。
第七条综合部在审核过程中如果发现问题，应及时与申请的业务部门核实，
必要时业务部门应提交补充材料;综合部审核通过后应出具审核意见，并提交公司
领导审批;公司领导审批通过后，由综合部通知业务部门。
三、客户及供应商日常管理
第八条综合部应设立公司客户及供应商管理台账，登记公司所有客户及供应
商信息，并保持实时更新。
第九条客户及供应商管理台账应包括以下内容:客户及供应商名称、申请人、
申请日期、合作内容、注册地址、注册资金、法人营业执照号码、法人营业执照到
期日、组织机构代码证号码、组织机构代码证到期日、税务登记证号码、税务登记
证到期日、业务联系人姓名、业务联系人联系电话、业务负责人姓名、业务负责人
联系电话、客户及供应商等级、信用额度、备注。
第十条综合部客户及供应商管理人员应在新增客户及供应商申请获得审批后
将客户及供应商信息录入客户及供应商管理台账，并在必要时向股份公司客户管理
部门提交ERP客户及供应商申请。
第十一条综合部客户及供应商管理人员应定期检查客户及供应商管理台账，
并提醒业务部门及时更新已经过期的信息，以保证客户及供应商信息的有效性。
四、客户及供应商评级
第十二条公司定期对所有的客户及供应商进行评级，评级结果包括A、B、C、
D、E五个级别。A级为优秀类，B级为良好类，C级为普通类，D级为限制类，E级
为禁止类。
第十三条客户及供应商评级的依据包括:
1(客户及供应商的经营状况、资金实力、市场地位等基本情况;
2(合作期内客户及供应商的合作态度、产品及服务质量、交货速度等业务
合作情况;
3(合作期内客户及供应商的回款速度、资金垫付情况等资金往来情况;
4(双方未来的合作潜力状况;
5(其他必要的信息。
第十四条客户及供应商评级由综合部发起，每个客户和供应商的申请人作为
该客户或供应商评级的直接负责人。客户及供应商的申请人对照本管理办法第十三
条确定的评级标准对客户及供应商在上-次评级到本次评级之间的表现进行评级，.
并说明评级理由。综合部客户及供应商管理人员对评级结果进行汇总，并上报给公
司领导审批;公司领导审批通过后，综合部将评级最终结果通知业务部门。
第十五条综合部根据每次评级结果更新客户及供应商管理台账;业务部门根据
评级结果来确定与客户及供应商未来的合作关系。如评级结果为E级(禁止类)，则
业务部门应结束与该客户或供应商的合作关系;如评级结果为D级(限制类)，则业
务部门应控制与该客户及供应商的合作规模、减少资金占用等。
五客户及供应商风险控制
第十六条公司业务部门在与客户和供应商开展业务合作过程中应密切关注对
方的经营情况和资信变化状况，审时度势开展业务合作，防范客户信用风险。
第十七条公司对每个供应商和客户确定信用额度，该信用额度是公司因赊
销、预付款业务而产生的给客户及供应商应收、预付账款(含库存占用)的最高限
额。
第十八条业务部门在每次对客户及供应商进行评级时应同时确定该客户或供
应商的信用额度，并对. 上一次评级和本次评级之间该客户或供应商实际占用资金情
况进行统计。
第十九条公司根据客户及供应商的级别和实际合作状况随时调整期信用额
度，并通过客户及供应商管理台账进行统一管理。综合部应与财务部定期对账，保
证单个客户及供应商的资金占用不超过确定的信用额度。
第二十条财务部应对资金占用额度较高的客户及供应商进行重点监控，并于
业务部门及时沟通回款状况，防范客户信用风险带来的资金风险。