老师，银行收到其他公司验证金额，做凭证时抵减转账手续费可以么

驍鎷駒 追问

2020-07-12 12:05

我的利润表跟资产负债表有差异2.74，收到验证金额1.31，跟这个有关系么？

邹刚得老师 解答

2020-07-12 12:06

你好，你是指利润表的什么与资产负债表有差异2.74？
差异2.74与这个1.31的验证金额没有什么必然关系的

驍鎷駒 追问

2020-07-12 12:07

利润表的净利润比资产负债表未分配利润年初减期末多了2.74块钱，怎么查原因？

邹刚得老师 解答

2020-07-12 12:11

你好，有发生以前年度损益调整事项吗？有没有哪个科目的发生额是2.74/2

驍鎷駒 追问

2020-07-12 12:12

没有啊，凭证我都看了5遍了

邹刚得老师 解答

2020-07-12 12:13

你好，没有以前年度损益调整事项，资产负债表与利润表不符合这个勾稽关系（未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计），那就需要去检查你报表项目数据是否计算正确了

驍鎷駒 追问

2020-07-12 12:14

自动生成的，怎么检查呢，老师

邹刚得老师 解答

2020-07-12 12:18

你好，你需要去检查报表各个栏次取数公式（特别是期末未分配利润栏次）是否正确，是否被人为修改了